中欧价值优选混合A (025721.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理吉翔基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模8.01亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9774元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% (8140 / 9180)
相关基金:	主从基金: 中欧价值优选混合C
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中欧价值优选混合A(025721) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-05-20

#	公告时间	标题	操作
1	2026-05-20	中欧价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-04-22	中欧价值优选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-03-20	中欧价值优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-01-24	中欧价值优选混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-12-11	中欧价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-12-11	中欧价值优选混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-12-11	中欧价值优选混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-12-11	中欧价值优选混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-12-11	中欧价值优选混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论