中欧价值优选混合A(025721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-06-30 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-06-29 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-06-26 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-06-25 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-06-24 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-06-23 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-06-22 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-06-18 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-17 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-06-16 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-15 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-06-12 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-11 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-06-10 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-06-09 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-08 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-06-05 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-06-04 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-06-03 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-02 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-01 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-05-29 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-05-28 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-05-27 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-05-26 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-05-25 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-05-22 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-05-21 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-20 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-05-19 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-18 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-15 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-05-14 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-13 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-12 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-11 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-08 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-06 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-30 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-27 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-24 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-23 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-22 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-21 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-17 | 0.9963元 | 0.9963元 |