中欧价值优选混合A(025721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-05-21 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-20 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-05-19 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-18 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-15 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-05-14 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-13 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-12 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-11 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-08 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-06 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-30 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-27 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-24 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-23 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-22 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-21 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-17 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-15 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-14 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-13 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-04-10 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-09 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-04-08 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-07 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-03 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-04-02 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-01 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-31 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-03-30 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-27 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-26 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-25 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-03-24 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-03-23 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-03-20 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-06 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-02-27 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-02-13 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-02-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-01-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |