中欧价值优选混合A(025721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-01 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-31 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-03-30 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-27 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-26 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-25 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-03-24 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-03-23 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-03-20 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-06 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-02-27 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-02-13 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-02-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-01-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |