中银港股通消费精选混合发起C (025695.jj ) 申	基金经理杨亦然基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模682.78万元 (2026-06-30) 基金净值0.7743元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.55% (9356 / 9429)
相关基金:	主从基金: 中银港股通消费精选混合发起A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中银港股通消费精选混合发起C(025695) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

中银港股通消费精选混合发起C.(025695) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

中银港股通消费精选混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.74元	682.78万	923.80万元	--
2026-03-31	0.85元	810.83万	950.90万元	--