中银港股通消费精选混合发起C (025695.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨亦然基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7555元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-24.43% (9283 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通消费精选混合发起(025694) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银港股通消费精选混合发起C(025695) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |