中银港股通消费精选混合发起C (025695.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨亦然基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7555元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-24.43% (9283 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通消费精选混合发起(025694) |
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中银港股通消费精选混合发起C(025695) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.00% | -2.57% | -12.59% | -0.56% | -6.58% | -6.69% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -23.79% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.84% | -0.84% |