中银港股通消费精选混合发起C (025695.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨亦然基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8014元 (2026-05-18) 成立以来分红再投入年化收益率-19.84% (9149 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通消费精选混合发起(025694) |
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中银港股通消费精选混合发起C(025695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-05-15 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-05-14 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-05-13 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-05-12 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-05-11 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-05-08 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-05-07 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-05-06 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-04-30 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-04-29 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-04-28 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-04-27 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-04-24 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-04-23 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-04-22 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-04-21 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-04-20 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-04-17 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-04-16 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-04-15 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-04-14 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-04-13 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-04-10 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-04-09 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-04-08 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-04-07 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-04-03 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-04-02 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-04-01 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-03-31 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-03-30 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-03-27 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-03-26 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-03-25 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-03-24 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-03-23 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-03-20 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-03-19 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-03-18 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-03-17 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-03-16 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-03-13 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-03-12 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-03-11 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-03-10 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-03-09 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-03-06 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-03-05 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-03-04 | 0.9054元 | 0.9054元 |