中银港股通消费精选混合发起C(025695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-09-03 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-09-02 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-09-01 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-08-31 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-08-28 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-08-27 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-08-26 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-08-25 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-08-24 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-08-21 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-08-20 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-08-19 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-08-18 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-08-17 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-08-14 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-08-13 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-08-12 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-08-11 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-08-10 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-08-07 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-08-06 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-08-05 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-08-04 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-08-03 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-07-31 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-07-30 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-07-29 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-07-28 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-07-27 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-07-24 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-07-23 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-07-22 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-07-21 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-07-20 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-07-17 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-07-16 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-07-15 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-07-14 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-07-13 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-07-10 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-07-09 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-07-08 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-07-07 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-07-06 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-07-03 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-07-02 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-07-01 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-06-30 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-06-29 | 0.7550元 | 0.7550元 |