中银港股通消费精选混合发起C (025695.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨亦然基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7555元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-24.43% (9283 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通消费精选混合发起(025694) |
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中银港股通消费精选混合发起C(025695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-07-09 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-07-08 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-07-07 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-07-06 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-07-03 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-07-02 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-07-01 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-06-30 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-06-29 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-06-26 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-06-25 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-06-24 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-06-23 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-06-22 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-06-18 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-06-17 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-06-16 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-06-15 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-06-12 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-06-11 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-06-10 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-06-09 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-06-08 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-06-05 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-06-04 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-06-03 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-06-02 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-06-01 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-05-29 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-05-28 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-05-27 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-05-26 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-05-25 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-05-22 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-05-21 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-05-20 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-05-19 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-05-18 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-05-15 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-05-14 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-05-13 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-05-12 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-05-11 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-05-08 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-05-07 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-05-06 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-04-30 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-04-29 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-04-28 | 0.8421元 | 0.8421元 |