中银港股通消费精选混合发起C (025695.jj ) 申	基金经理杨亦然基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模682.78万元 (2026-06-30) 基金净值0.7743元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.55% (9356 / 9429)
相关基金:	主从基金: 中银港股通消费精选混合发起A
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中银港股通消费精选混合发起C(025695) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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中银港股通消费精选混合发起C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	35.05%	64.95%	210.00	3.25万元	--