鑫元港股通领航混合A (025674.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8904元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率15.08倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.96% (9052 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元港股通领航混合C |
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鑫元港股通领航混合A(025674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-09-11 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-09-10 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-09-09 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-09-08 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-09-07 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-09-04 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-09-03 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-09-02 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-09-01 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-08-31 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-08-28 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-08-27 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-08-26 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-08-25 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-08-24 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-08-21 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-08-20 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-08-19 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-08-18 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-08-17 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-08-14 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-08-13 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-08-12 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-08-11 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-08-10 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-08-07 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-08-06 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-08-05 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-08-04 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-08-03 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-07-31 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-07-30 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-07-29 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-28 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-07-27 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-07-24 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-07-23 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-07-22 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-07-21 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-07-20 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-07-17 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-07-16 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-15 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-07-14 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-07-13 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-07-10 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-09 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-07-08 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-07 | 0.9508元 | 0.9508元 |