鑫元港股通领航混合A (025674.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8904元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率15.08倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.96% (9052 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元港股通领航混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元港股通领航混合A(025674) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,087.05万 | 85.15% |
| (其中) 股票 | 4,087.05万 | 85.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 252.62万 | 5.26% |
| (其中) 债券 | 252.62万 | 5.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 427.44万 | 8.90% |
| 4 | 其他资产 | 32.98万 | 0.69% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.15%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,345.19万 | 28.02% |
| 金融 | 831.15万 | 17.32% |
| 信息科技 | 830.54万 | 17.30% |
| 能源 | 396.41万 | 8.26% |
| 医疗 | 275.02万 | 5.73% |
| 工业 | 270.64万 | 5.64% |
| 房地产 | 138.10万 | 2.88% |
加载中......