鑫元港股通领航混合A (025674.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0133元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (7007 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元港股通领航混合C |
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鑫元港股通领航混合A(025674) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,192.63万 | 79.48% |
| (其中) 股票 | 4,192.63万 | 79.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 282.11万 | 5.35% |
| (其中) 债券 | 282.11万 | 5.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 388.82万 | 7.37% |
| 4 | 其他资产 | 411.21万 | 7.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.48%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,993.49万 | 37.79% |
| 原材料 | 993.03万 | 18.83% |
| 信息科技 | 623.20万 | 11.81% |
| 金融 | 582.91万 | 11.05% |
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