鑫元港股通领航混合A (025674.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-05基金净值1.0081元 (2025-12-31) 基金经理王丽军成立以来分红再投入年化收益率0.81% (6705 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元港股通领航混合C |
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鑫元港股通领航混合A(025674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-30 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-29 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-26 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-25 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-23 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-22 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-16 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-12-15 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-12 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |