鑫元港股通领航混合A (025674.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0299元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (6124 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元港股通领航混合C |
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鑫元港股通领航混合A(025674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-21 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-20 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-19 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-18 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-15 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-14 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-13 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-12 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-11 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-08 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-07 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-06 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-30 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-29 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-27 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-23 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-22 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-21 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-20 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-17 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-16 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-14 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-13 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-10 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-09 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-08 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-07 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-04-03 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-04-02 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-04-01 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-03-31 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-03-30 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-03-27 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-03-26 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-03-25 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-03-24 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-03-23 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-03-20 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-03-19 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-03-18 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-16 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-13 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-12 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-11 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-10 | 1.0325元 | 1.0325元 |