鑫元港股通领航混合A (025674.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-05基金净值1.0393元 (2026-02-13) 基金经理王丽军成立以来分红再投入年化收益率3.93% (5433 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元港股通领航混合C |
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鑫元港股通领航混合A(025674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-02-12 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-02-11 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-02-10 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-09 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-02-04 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-02-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-02-02 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-30 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-29 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-28 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-01-27 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-26 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-23 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-22 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-21 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-19 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-16 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-14 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-13 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-12 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-01-09 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-08 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-07 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-06 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-05 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-31 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-30 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-29 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-26 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-25 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-23 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-22 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-16 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-12-15 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-12 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |