鑫元港股通领航混合A (025674.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9312元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-6.88% (8642 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元港股通领航混合C |
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鑫元港股通领航混合A(025674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-09 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-07-08 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-07 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-06 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-03 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-02 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-01 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-06-30 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-06-29 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-06-26 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-25 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-23 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-22 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-17 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-16 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-15 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-11 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-06-10 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-06-09 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-08 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-06-05 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-04 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-02 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-01 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-29 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-28 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-26 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-25 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-22 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-21 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-20 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-19 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-18 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-15 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-14 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-13 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-12 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-11 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-08 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-07 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-06 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-30 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-29 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |