鑫元港股通领航混合A (025674.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0299元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (6124 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元港股通领航混合C |
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鑫元港股通领航混合A(025674) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 鑫元港股通领航混合 | |
| 基金主代码 | 025674 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-12-02 | |
| 总份额 | 5,630.92万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济数据（GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等）、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，在基金合同规定的范围内运用上述大类资产之间的相互关联性制定本基金的大类资产配置比例，并适时进行调整。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通综合指数（人民币）收益率*80%+沪深300指数收益率*5%+中债综合（全价）指数收益率*10%+人民币活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 苏州银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 鑫元港股通领航混合A | 鑫元港股通领航混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025674 | 025673 |
| 子基金份额 | 753.15万 份 (2026-03-31) | 4,877.77万 份 (2026-03-31) |