鑫元港股通领航混合A (025674.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-05基金净值1.0393元 (2026-02-13) 基金经理王丽军成立以来分红再投入年化收益率3.93% (5433 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元港股通领航混合C |
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鑫元港股通领航混合A(025674) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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鑫元港股通领航混合A (025674.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-05基金净值1.0393元 (2026-02-13) 基金经理王丽军成立以来分红再投入年化收益率3.93% (5433 / 9075) |
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