鑫元港股通领航混合A (025674.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模705.85万元 (2026-03-31) 基金净值1.0292元 (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (6211 / 9180)
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鑫元港股通领航混合A(025674) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鑫元港股通领航混合A.(025674) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元港股通领航混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.94元	705.85万	753.15万元	--
2025-12-02	--	--	4,102.46万元	--