鑫元港股通领航混合A (025674.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模451.62万元 (2026-06-30) 基金净值0.8904元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率15.08倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.96% (9052 / 9450)
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鑫元港股通领航混合A(025674) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鑫元港股通领航混合A.(025674) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元港股通领航混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.96元	451.62万	468.24万元	--
2026-03-31	0.94元	705.85万	753.15万元	--
2025-12-02	--	--	4,102.46万元	--