鑫元港股通领航混合A (025674.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8904元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率15.08倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.96% (9052 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元港股通领航混合C |
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鑫元港股通领航混合A(025674) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-12-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-12-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-12-03 | 鑫元港股通领航混合型证券投资基金基金合同生效公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-11-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-11-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-10-17 | 鑫元港股通领航混合型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-10-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-10-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-10-17 | 鑫元港股通领航混合型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2025-10-17 | 鑫元港股通领航混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2025-10-17 | 鑫元港股通领航混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2025-10-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 |