鑫元港股通领航混合C (025673.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9180元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-8.19% (8704 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元港股通领航混合(025674) |
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鑫元港股通领航混合C(025673) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-07-22 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-07-21 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-07-20 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-07-17 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-07-16 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-07-15 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-07-14 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-13 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-07-10 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-07-09 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-08 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-07-07 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-07-06 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-03 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-07-02 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-07-01 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-30 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-06-29 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-06-26 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-06-25 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-06-24 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-23 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-06-22 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-18 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-17 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-16 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-15 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-11 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-10 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-09 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-08 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-06-05 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-04 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-01 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-29 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-27 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-26 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-20 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-19 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-18 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-15 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-14 | 1.0482元 | 1.0482元 |