鑫元港股通领航混合C (025673.jj ) 申	基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模4,322.16万元 (2026-06-30) 基金净值0.8850元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.49% (9090 / 9448)
相关基金:	主从基金: 鑫元港股通领航混合A
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鑫元港股通领航混合C(025673) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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鑫元港股通领航混合C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	6.76%	93.24%	240.00	18.01万元	--