估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元港股通领航混合C
(025673.jj )
申
基金经理
王丽军
基金类型
混合型
成立日期
2025-12-05
总资产规模
4,322.16万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8850
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-11.49%
(9090 / 9448)
相关基金:
主从基金:
鑫元港股通领航混合A
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鑫元港股通领航混合C(025673) - 基金投资策略和运作
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