鑫元港股通领航混合C (025673.jj ) 申	基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模4,322.16万元 (2026-06-30) 基金净值0.8850元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.49% (9090 / 9448)
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鑫元港股通领航混合C(025673) - 历史分红派息及拆分数据列表

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