鑫元港股通领航混合C
(025673.jj )
基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模4,322.16万 (2026-06-30) 基金净值0.8850 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.49% (9090 / 9448)
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鑫元港股通领航混合C(025673) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20265.00%1.28%-12.82%11.72%-3.21%-5.02%-7.43%3.49%-3.72%-------12.18%
2025----------------------0.78%0.78%