鑫元港股通领航混合C (025673.jj ) 申	基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模4,322.16万元 (2026-06-30) 基金净值0.8850元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.49% (9090 / 9448)
相关基金:	主从基金: 鑫元港股通领航混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鑫元港股通领航混合C(025673) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

鑫元港股通领航混合C.(025673) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

鑫元港股通领航混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.96元	4,322.16万	4,504.59万元	--
2026-03-31	0.93元	4,556.82万	4,877.77万元	--