鑫元港股通领航混合C(025673) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 35.81万元 | 1.20% | 5.97万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 35.81万元 | 1.20% | 5.97万元 | 0.20% |
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 35.81万元 | 1.20% | 5.97万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 35.81万元 | 1.20% | 5.97万元 | 0.20% |
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |