鑫元港股通领航混合C (025673.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0025元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (7197 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元港股通领航混合(025674) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元港股通领航混合C(025673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-11 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-10 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-09 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-08 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-06-05 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-04 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-01 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-29 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-27 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-26 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-20 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-19 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-18 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-15 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-14 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-13 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-12 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-11 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-08 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-07 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-06 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-29 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-28 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-27 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-24 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-23 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-21 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-17 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-16 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-14 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-10 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-09 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-08 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-04-07 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-04-03 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-04-02 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-04-01 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-03-31 | 0.9342元 | 0.9342元 |