鑫元港股通领航混合C (025673.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-05基金净值1.0486元 (2026-01-13) 基金经理王丽军成立以来分红再投入年化收益率4.87% (4859 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元港股通领航混合A |
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鑫元港股通领航混合C(025673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-09 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-08 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-07 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-06 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-01-05 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-31 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-12-29 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-26 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-12-25 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-12-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-12-22 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-19 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-18 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-17 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-16 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-12 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |