鑫元港股通领航混合C(025673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-09-11 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-09-10 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-09-09 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-09-08 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-09-07 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-09-04 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-09-03 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-09-02 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-09-01 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-08-31 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-08-28 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-08-27 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-08-26 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-08-25 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-08-24 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-08-21 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-08-20 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-08-19 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-08-18 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-08-17 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-08-14 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-08-13 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-08-12 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-08-11 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-08-10 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-08-07 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-08-06 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-08-05 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-08-04 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-08-03 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-07-31 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-07-30 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-07-29 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-07-28 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-07-27 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-07-24 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-07-23 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-07-22 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-07-21 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-07-20 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-07-17 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-07-16 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-07-15 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-07-14 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-13 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-07-10 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-07-09 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-08 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-07-07 | 0.9458元 | 0.9458元 |