信澳水星聚利中短债债券E (025671.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理马俊飞赵琳婧基金类型债券型成立日期2025-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0781元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6839 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳水星聚利中短债债券(025669) 、信澳水星聚利中短债债券C |
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信澳水星聚利中短债债券E(025671) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-04 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-03 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-02 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-01 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-29 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-28 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-27 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-26 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-25 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-22 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-21 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-20 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-19 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-18 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-15 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-14 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-13 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-11 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-08 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-07 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-06 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-30 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-29 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-27 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-24 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-23 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-21 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-20 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-17 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-16 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-15 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-14 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-13 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-10 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-08 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-07 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-03 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-02 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-01 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-31 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-30 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-26 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-25 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |