信澳水星聚利中短债债券E (025671.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理马俊飞赵琳婧基金类型债券型成立日期2025-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0746元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (6976 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳水星聚利中短债债券(025669) 、信澳水星聚利中短债债券C |
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信澳水星聚利中短债债券E(025671) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |