信澳水星聚利中短债债券E (025671.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理马俊飞赵琳婧基金类型债券型成立日期2025-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0744元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6986 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳水星聚利中短债债券(025669) 、信澳水星聚利中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳水星聚利中短债债券E (025671.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理马俊飞赵琳婧基金类型债券型成立日期2025-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0744元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6986 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳水星聚利中短债债券(025669) 、信澳水星聚利中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |