信澳水星聚利中短债债券E (025671.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理马俊飞赵琳婧基金类型债券型成立日期2025-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0799元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6694 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳水星聚利中短债债券(025669) 、信澳水星聚利中短债债券C |
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信澳水星聚利中短债债券E(025671) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.12% | 0.22% | 0.25% | 0.30% | 0.12% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.24% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07% | -0.07% |