信澳水星聚利中短债债券E (025671.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理马俊飞赵琳婧基金类型债券型成立日期2025-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0746元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (6975 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳水星聚利中短债债券(025669) 、信澳水星聚利中短债债券C |
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信澳水星聚利中短债债券E(025671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-07 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-06 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-30 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-29 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-27 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-24 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-23 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-21 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-20 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-17 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-16 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-15 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-14 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-13 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-10 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-08 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-07 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-03 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-02 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-01 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-31 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-30 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-26 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-25 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-23 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-20 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-19 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-18 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-17 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-16 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-13 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-12 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-11 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-10 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-09 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-06 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-05 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-04 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-03 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-02 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-02-27 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-26 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-02-25 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-24 | 1.0695元 | 1.0695元 |