信澳水星聚利中短债债券E (025671.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0699元 (2026-03-10) 基金经理马俊飞成立以来分红再投入年化收益率0.22% (7017 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳水星聚利中短债债券A 、信澳水星聚利中短债债券C |
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信澳水星聚利中短债债券E(025671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-09 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-06 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-05 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-04 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-03 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-02 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-02-27 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-26 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-02-25 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-24 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-02-13 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-02-12 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-02-11 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-02-10 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-09 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-06 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-02-05 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-02-04 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-03 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-02-02 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-30 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-29 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-28 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-27 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-26 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-23 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-22 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-21 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-20 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-19 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-16 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-15 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-14 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-13 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-09 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-07 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-06 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-05 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-31 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-30 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-29 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-26 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-25 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-23 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-22 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-19 | 1.0669元 | 1.0669元 |