信澳水星聚利中短债债券E (025671.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金经理马俊飞赵琳婧基金类型债券型成立日期2025-12-01总资产规模1,556.85万元 (2026-03-31) 基金净值1.0746元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (6975 / 7282)
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信澳水星聚利中短债债券E(025671) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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信澳水星聚利中短债债券E.(025671) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳水星聚利中短债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.07元	1,556.85万	1,452.69万元	--
2025-12-31	1.07元	6,790.09万	6,365.51万元	--