信澳水星聚利中短债债券E (025671.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理马俊飞赵琳婧基金类型债券型成立日期2025-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0744元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6987 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳水星聚利中短债债券(025669) 、信澳水星聚利中短债债券C |
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信澳水星聚利中短债债券E(025671) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 信澳水星聚利中短债债券 | ||
| 基金主代码 | 025669 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2025-12-01 | ||
| 总份额 | 5.67亿 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，重点投资中短期债券，力争获得长期稳定的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金采取的投资策略主要包括资产配置策略、固定收益类品种投资策略等。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 信澳水星聚利中短债债券A | 信澳水星聚利中短债债券C | 信澳水星聚利中短债债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 025669 | 025670 | 025671 |
| 子基金份额 | 4.55亿 份 (2026-03-31) | 9,723.63万 份 (2026-03-31) | 1,452.69万 份 (2026-03-31) |