国泰海通海升六个月持有期债券C (025601.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻肖彦李夏基金类型债券型成立日期2025-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2636元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (6868 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通海升六个月持有期债券(025600) |
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国泰海通海升六个月持有期债券C(025601) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-13 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-12 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-11 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-05-08 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-05-07 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-06 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-30 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-04-29 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-04-28 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-04-27 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-24 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-23 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-22 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-04-21 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-04-20 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-04-17 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-04-16 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-04-15 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-04-14 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-04-13 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-04-10 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-09 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-04-08 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-07 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-04-03 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-04-02 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-04-01 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-03-31 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-30 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-03-27 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-26 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-03-25 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-24 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-23 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-20 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-19 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-18 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-03-17 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-03-16 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-03-13 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-03-12 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-03-11 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-03-10 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-03-09 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-03-06 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-03-05 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-03-04 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-03-03 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-03-02 | 1.2658元 | 1.2658元 |