国泰海通海升六个月持有期债券C (025601.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻肖彦基金类型债券型成立日期2025-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2629元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (6820 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通海升六个月持有期债券A |
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国泰海通海升六个月持有期债券C(025601) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |