国泰海通海升六个月持有期债券C (025601.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2632元 (2026-03-03) 基金经理李佳闻肖彦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (6663 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通海升六个月持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通海升六个月持有期债券C(025601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-03-02 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-02-27 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-02-26 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-02-25 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-02-24 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-02-13 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-02-12 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-02-11 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-02-10 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-02-09 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-02-06 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-02-05 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-02-04 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-02-03 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-02-02 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-01-30 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-01-29 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-01-28 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-01-27 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-01-26 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-01-23 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-01-22 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-01-21 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-01-20 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-01-19 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-01-16 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-01-15 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-01-14 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-01-13 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-01-12 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-01-09 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-01-08 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-01-07 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-01-06 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-01-05 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-12-31 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-12-30 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2025-12-29 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2025-12-26 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-12-25 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-12-24 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-12-23 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2025-12-22 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2025-12-19 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-12-18 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-12-17 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-12-16 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-12-15 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-12-12 | 1.2484元 | 1.2484元 |