国泰海通海升六个月持有期债券C (025601.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻肖彦李夏基金类型债券型成立日期2025-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2637元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (6814 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通海升六个月持有期债券(025600) |
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国泰海通海升六个月持有期债券C(025601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-15 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-14 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-07-13 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-07-10 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-07-09 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-07-08 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-07-07 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-07-06 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-07-03 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-02 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-07-01 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-30 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-06-29 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-26 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-25 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-24 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-23 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-22 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-18 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-17 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-16 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-06-15 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-06-12 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-11 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-10 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-06-09 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-06-08 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-06-05 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-06-04 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-06-03 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-02 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-01 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-05-29 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-05-28 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-05-27 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-05-26 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-25 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-05-22 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-21 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-20 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-19 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-18 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-05-15 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-14 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-13 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-12 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-11 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-05-08 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-05-07 | 1.2643元 | 1.2643元 |