国泰海通海升六个月持有期债券C (025601.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金经理李佳闻肖彦基金类型债券型成立日期2025-11-05总资产规模6,799.86万元 (2026-03-31) 基金净值1.2644元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (6816 / 7292)
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国泰海通海升六个月持有期债券C(025601) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国泰海通海升六个月持有期债券C.(025601) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰海通海升六个月持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.26元	6,799.86万	5,405.30万元	--
2025-12-31	1.25元	7,386.73万	5,905.13万元	--