国泰海通海升六个月持有期债券C (025601.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2632元 (2026-03-03) 基金经理李佳闻肖彦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (6663 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通海升六个月持有期债券A |
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国泰海通海升六个月持有期债券C(025601) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金简称 | 国泰海通海升六个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 025600 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-11-05 | |
| 总份额 | 10.54亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在控制和分散投资组合风险的前提下，实现基金资产长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金投资策略主要包括但不限于以下方面：1、债券投资策略2、资产支持证券投资策略3、现金类资产投资策略4、参与国债期货交易策略5、信用衍生品投资策略6、其它策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债-总全价（总值）指数收益率×85%+中证可转换债券指数收益率×10%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，预期风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金、高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰海通海升六个月持有期债券A | 国泰海通海升六个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025600 | 025601 |
| 子基金份额 | 9.94亿 份 (2025-12-31) | 5,905.13万 份 (2025-12-31) |