国泰海通安润90天持有期中短债债券A (025590.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1230元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6558 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安润90天持有期中短债债券C |
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国泰海通安润90天持有期中短债债券A(025590) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1230元 | 1.1580元 |
| 2026-07-23 | 1.1230元 | 1.1580元 |
| 2026-07-22 | 1.1229元 | 1.1579元 |
| 2026-07-21 | 1.1228元 | 1.1578元 |
| 2026-07-20 | 1.1227元 | 1.1577元 |
| 2026-07-17 | 1.1227元 | 1.1577元 |
| 2026-07-16 | 1.1226元 | 1.1576元 |
| 2026-07-15 | 1.1226元 | 1.1576元 |
| 2026-07-14 | 1.1226元 | 1.1576元 |
| 2026-07-13 | 1.1225元 | 1.1575元 |
| 2026-07-10 | 1.1224元 | 1.1574元 |
| 2026-07-09 | 1.1223元 | 1.1573元 |
| 2026-07-08 | 1.1223元 | 1.1573元 |
| 2026-07-07 | 1.1222元 | 1.1572元 |
| 2026-07-06 | 1.1222元 | 1.1572元 |
| 2026-07-03 | 1.1218元 | 1.1568元 |
| 2026-07-02 | 1.1218元 | 1.1568元 |
| 2026-07-01 | 1.1217元 | 1.1567元 |
| 2026-06-30 | 1.1219元 | 1.1569元 |
| 2026-06-29 | 1.1219元 | 1.1569元 |
| 2026-06-26 | 1.1218元 | 1.1568元 |
| 2026-06-25 | 1.1217元 | 1.1567元 |
| 2026-06-24 | 1.1213元 | 1.1563元 |
| 2026-06-23 | 1.1213元 | 1.1563元 |
| 2026-06-22 | 1.1215元 | 1.1565元 |
| 2026-06-18 | 1.1214元 | 1.1564元 |
| 2026-06-17 | 1.1213元 | 1.1563元 |
| 2026-06-16 | 1.1214元 | 1.1564元 |
| 2026-06-15 | 1.1205元 | 1.1555元 |
| 2026-06-12 | 1.1203元 | 1.1553元 |
| 2026-06-11 | 1.1203元 | 1.1553元 |
| 2026-06-10 | 1.1205元 | 1.1555元 |
| 2026-06-09 | 1.1206元 | 1.1556元 |
| 2026-06-08 | 1.1208元 | 1.1558元 |
| 2026-06-05 | 1.1205元 | 1.1555元 |
| 2026-06-04 | 1.1205元 | 1.1555元 |
| 2026-06-03 | 1.1205元 | 1.1555元 |
| 2026-06-02 | 1.1204元 | 1.1554元 |
| 2026-06-01 | 1.1204元 | 1.1554元 |
| 2026-05-29 | 1.1202元 | 1.1552元 |
| 2026-05-28 | 1.1201元 | 1.1551元 |
| 2026-05-27 | 1.1199元 | 1.1549元 |
| 2026-05-26 | 1.1198元 | 1.1548元 |
| 2026-05-25 | 1.1197元 | 1.1547元 |
| 2026-05-22 | 1.1195元 | 1.1545元 |
| 2026-05-21 | 1.1195元 | 1.1545元 |
| 2026-05-20 | 1.1194元 | 1.1544元 |
| 2026-05-19 | 1.1193元 | 1.1543元 |
| 2026-05-18 | 1.1192元 | 1.1542元 |
| 2026-05-15 | 1.1190元 | 1.1540元 |