国泰海通安润90天持有期中短债债券A (025590.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1253元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6408 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安润90天持有期中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A(025590) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,012.23万 | 94.92% |
| (其中) 债券 | 5,012.23万 | 94.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 216.82万 | 4.11% |
| 3 | 其他资产 | 51.20万 | 0.97% |
加载中......