国泰海通安润90天持有期中短债债券A (025590.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1143元 (2026-03-10) 基金经理李佳闻成立以来分红再投入年化收益率0.58% (6855 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安润90天持有期中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A(025590) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,125.00万 | 98.94% |
| (其中) 债券 | 5,125.00万 | 98.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 49.80万 | 0.96% |
| 3 | 其他资产 | 4.87万 | 0.09% |
加载中......