国泰海通安润90天持有期中短债债券A (025590.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1253元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6408 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安润90天持有期中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A(025590) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 68.19% | 31.81% | 344.00 | 10.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 79.27% | 20.73% | 432.00 | 8.94万元 | -- |