国泰海通安润90天持有期中短债债券A (025590.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金经理李佳闻基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模3,682.04万元 (2026-03-31) 基金净值1.1195元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6795 / 7297)
相关基金:	主从基金: 国泰海通安润90天持有期中短债债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰海通安润90天持有期中短债债券A(025590) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

国泰海通安润90天持有期中短债债券A.(025590) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

国泰海通安润90天持有期中短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.12元	3,682.04万	3,299.91万元	--
2025-12-31	1.11元	3,861.09万	3,480.34万元	--