国泰海通安润90天持有期中短债债券A (025590.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-19基金净值1.1108元 (2026-01-16) 基金经理李佳闻成立以来分红再投入年化收益率0.26% (6928 / 7182) |
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国泰海通安润90天持有期中短债债券A(025590) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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