国泰海通安润90天持有期中短债债券A (025590.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1142元 (2026-03-06) 基金经理李佳闻成立以来分红再投入年化收益率0.57% (6867 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安润90天持有期中短债债券C |
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国泰海通安润90天持有期中短债债券A(025590) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金简称 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券 | |
| 基金主代码 | 025590 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-11-19 | |
| 总份额 | 4,556.20万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，重点投资中短债，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于中短期债券，并控制投资组合久期，力求在承担较低风险和保持组合较好流动性的前提下，实现基金资产的稳健增值。投资策略主要包括但不限于以下方面：1、债券投资策略；2、信用债投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、杠杆投资策略；5、银行存款、同业存单投资策略；6、金融衍生产品投资策略；7、信用衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债总全价（1-3年）指数收益率×80%+银行活期存款利率（税后）×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，预期风险和收益水平理论上低于股票型基金和混合型基金、高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券A | 国泰海通安润90天持有期中短债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025590 | 025591 |
| 子基金份额 | 3,480.34万 份 (2025-12-31) | 1,075.86万 份 (2025-12-31) |