国泰海通安润90天持有期中短债债券A (025590.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1223元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6656 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安润90天持有期中短债债券C |
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国泰海通安润90天持有期中短债债券A(025590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1223元 | 1.1573元 |
| 2026-07-08 | 1.1223元 | 1.1573元 |
| 2026-07-07 | 1.1222元 | 1.1572元 |
| 2026-07-06 | 1.1222元 | 1.1572元 |
| 2026-07-03 | 1.1218元 | 1.1568元 |
| 2026-07-02 | 1.1218元 | 1.1568元 |
| 2026-07-01 | 1.1217元 | 1.1567元 |
| 2026-06-30 | 1.1219元 | 1.1569元 |
| 2026-06-29 | 1.1219元 | 1.1569元 |
| 2026-06-26 | 1.1218元 | 1.1568元 |
| 2026-06-25 | 1.1217元 | 1.1567元 |
| 2026-06-24 | 1.1213元 | 1.1563元 |
| 2026-06-23 | 1.1213元 | 1.1563元 |
| 2026-06-22 | 1.1215元 | 1.1565元 |
| 2026-06-18 | 1.1214元 | 1.1564元 |
| 2026-06-17 | 1.1213元 | 1.1563元 |
| 2026-06-16 | 1.1214元 | 1.1564元 |
| 2026-06-15 | 1.1205元 | 1.1555元 |
| 2026-06-12 | 1.1203元 | 1.1553元 |
| 2026-06-11 | 1.1203元 | 1.1553元 |
| 2026-06-10 | 1.1205元 | 1.1555元 |
| 2026-06-09 | 1.1206元 | 1.1556元 |
| 2026-06-08 | 1.1208元 | 1.1558元 |
| 2026-06-05 | 1.1205元 | 1.1555元 |
| 2026-06-04 | 1.1205元 | 1.1555元 |
| 2026-06-03 | 1.1205元 | 1.1555元 |
| 2026-06-02 | 1.1204元 | 1.1554元 |
| 2026-06-01 | 1.1204元 | 1.1554元 |
| 2026-05-29 | 1.1202元 | 1.1552元 |
| 2026-05-28 | 1.1201元 | 1.1551元 |
| 2026-05-27 | 1.1199元 | 1.1549元 |
| 2026-05-26 | 1.1198元 | 1.1548元 |
| 2026-05-25 | 1.1197元 | 1.1547元 |
| 2026-05-22 | 1.1195元 | 1.1545元 |
| 2026-05-21 | 1.1195元 | 1.1545元 |
| 2026-05-20 | 1.1194元 | 1.1544元 |
| 2026-05-19 | 1.1193元 | 1.1543元 |
| 2026-05-18 | 1.1192元 | 1.1542元 |
| 2026-05-15 | 1.1190元 | 1.1540元 |
| 2026-05-14 | 1.1189元 | 1.1539元 |
| 2026-05-13 | 1.1189元 | 1.1539元 |
| 2026-05-12 | 1.1187元 | 1.1537元 |
| 2026-05-11 | 1.1185元 | 1.1535元 |
| 2026-05-08 | 1.1184元 | 1.1534元 |
| 2026-05-07 | 1.1184元 | 1.1534元 |
| 2026-05-06 | 1.1183元 | 1.1533元 |
| 2026-04-30 | 1.1182元 | 1.1532元 |
| 2026-04-29 | 1.1182元 | 1.1532元 |
| 2026-04-28 | 1.1181元 | 1.1531元 |
| 2026-04-27 | 1.1179元 | 1.1529元 |