国泰海通安润90天持有期中短债债券A (025590.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-19基金净值1.1108元 (2026-01-16) 基金经理李佳闻成立以来分红再投入年化收益率0.26% (6927 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安润90天持有期中短债债券C |
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国泰海通安润90天持有期中短债债券A(025590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1108元 | 1.1458元 |
| 2026-01-15 | 1.1107元 | 1.1457元 |
| 2026-01-14 | 1.1105元 | 1.1455元 |
| 2026-01-13 | 1.1105元 | 1.1455元 |
| 2026-01-12 | 1.1105元 | 1.1455元 |
| 2026-01-09 | 1.1098元 | 1.1448元 |
| 2026-01-08 | 1.1098元 | 1.1448元 |
| 2026-01-07 | 1.1097元 | 1.1447元 |
| 2026-01-06 | 1.1097元 | 1.1447元 |
| 2026-01-05 | 1.1097元 | 1.1447元 |
| 2025-12-31 | 1.1094元 | 1.1444元 |
| 2025-12-30 | 1.1092元 | 1.1442元 |
| 2025-12-29 | 1.1091元 | 1.1441元 |
| 2025-12-26 | 1.1090元 | 1.1440元 |
| 2025-12-25 | 1.1090元 | 1.1440元 |
| 2025-12-24 | 1.1089元 | 1.1439元 |
| 2025-12-23 | 1.1089元 | 1.1439元 |
| 2025-12-22 | 1.1088元 | 1.1438元 |
| 2025-12-19 | 1.1088元 | 1.1438元 |
| 2025-12-18 | 1.1085元 | 1.1435元 |
| 2025-12-17 | 1.1084元 | 1.1434元 |
| 2025-12-16 | 1.1084元 | 1.1434元 |
| 2025-12-15 | 1.1083元 | 1.1433元 |
| 2025-12-12 | 1.1084元 | 1.1434元 |
| 2025-12-11 | 1.1083元 | 1.1433元 |
| 2025-12-10 | 1.1082元 | 1.1432元 |
| 2025-12-09 | 1.1082元 | 1.1432元 |
| 2025-12-08 | 1.1081元 | 1.1431元 |
| 2025-12-05 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-04 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-03 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-02 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-01 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-11-28 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-27 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-11-26 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-25 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-11-24 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-11-21 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-11-20 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-11-19 | 1.1429元 | 1.1429元 |