国泰海通安润90天持有期中短债债券A (025590.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1142元 (2026-03-06) 基金经理李佳闻成立以来分红再投入年化收益率0.57% (6867 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安润90天持有期中短债债券C |
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国泰海通安润90天持有期中短债债券A(025590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1142元 | 1.1492元 |
| 2026-03-05 | 1.1141元 | 1.1491元 |
| 2026-03-04 | 1.1140元 | 1.1490元 |
| 2026-03-03 | 1.1138元 | 1.1488元 |
| 2026-03-02 | 1.1137元 | 1.1487元 |
| 2026-02-27 | 1.1134元 | 1.1484元 |
| 2026-02-26 | 1.1134元 | 1.1484元 |
| 2026-02-25 | 1.1134元 | 1.1484元 |
| 2026-02-24 | 1.1134元 | 1.1484元 |
| 2026-02-13 | 1.1130元 | 1.1480元 |
| 2026-02-12 | 1.1129元 | 1.1479元 |
| 2026-02-11 | 1.1128元 | 1.1478元 |
| 2026-02-10 | 1.1127元 | 1.1477元 |
| 2026-02-09 | 1.1126元 | 1.1476元 |
| 2026-02-06 | 1.1124元 | 1.1474元 |
| 2026-02-05 | 1.1123元 | 1.1473元 |
| 2026-02-04 | 1.1120元 | 1.1470元 |
| 2026-02-03 | 1.1117元 | 1.1467元 |
| 2026-02-02 | 1.1116元 | 1.1466元 |
| 2026-01-30 | 1.1115元 | 1.1465元 |
| 2026-01-29 | 1.1115元 | 1.1465元 |
| 2026-01-28 | 1.1115元 | 1.1465元 |
| 2026-01-27 | 1.1114元 | 1.1464元 |
| 2026-01-26 | 1.1114元 | 1.1464元 |
| 2026-01-23 | 1.1113元 | 1.1463元 |
| 2026-01-22 | 1.1112元 | 1.1462元 |
| 2026-01-21 | 1.1111元 | 1.1461元 |
| 2026-01-20 | 1.1109元 | 1.1459元 |
| 2026-01-19 | 1.1109元 | 1.1459元 |
| 2026-01-16 | 1.1108元 | 1.1458元 |
| 2026-01-15 | 1.1107元 | 1.1457元 |
| 2026-01-14 | 1.1105元 | 1.1455元 |
| 2026-01-13 | 1.1105元 | 1.1455元 |
| 2026-01-12 | 1.1105元 | 1.1455元 |
| 2026-01-09 | 1.1098元 | 1.1448元 |
| 2026-01-08 | 1.1098元 | 1.1448元 |
| 2026-01-07 | 1.1097元 | 1.1447元 |
| 2026-01-06 | 1.1097元 | 1.1447元 |
| 2026-01-05 | 1.1097元 | 1.1447元 |
| 2025-12-31 | 1.1094元 | 1.1444元 |
| 2025-12-30 | 1.1092元 | 1.1442元 |
| 2025-12-29 | 1.1091元 | 1.1441元 |
| 2025-12-26 | 1.1090元 | 1.1440元 |
| 2025-12-25 | 1.1090元 | 1.1440元 |
| 2025-12-24 | 1.1089元 | 1.1439元 |
| 2025-12-23 | 1.1089元 | 1.1439元 |
| 2025-12-22 | 1.1088元 | 1.1438元 |
| 2025-12-19 | 1.1088元 | 1.1438元 |
| 2025-12-18 | 1.1085元 | 1.1435元 |
| 2025-12-17 | 1.1084元 | 1.1434元 |