国泰海通安润90天持有期中短债债券A (025590.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1253元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6412 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安润90天持有期中短债债券C |
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国泰海通安润90天持有期中短债债券A(025590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1253元 | 1.1603元 |
| 2026-09-11 | 1.1251元 | 1.1601元 |
| 2026-09-10 | 1.1251元 | 1.1601元 |
| 2026-09-09 | 1.1250元 | 1.1600元 |
| 2026-09-08 | 1.1250元 | 1.1600元 |
| 2026-09-07 | 1.1250元 | 1.1600元 |
| 2026-09-04 | 1.1248元 | 1.1598元 |
| 2026-09-03 | 1.1248元 | 1.1598元 |
| 2026-09-02 | 1.1247元 | 1.1597元 |
| 2026-09-01 | 1.1246元 | 1.1596元 |
| 2026-08-31 | 1.1246元 | 1.1596元 |
| 2026-08-28 | 1.1244元 | 1.1594元 |
| 2026-08-27 | 1.1244元 | 1.1594元 |
| 2026-08-26 | 1.1245元 | 1.1595元 |
| 2026-08-25 | 1.1245元 | 1.1595元 |
| 2026-08-24 | 1.1245元 | 1.1595元 |
| 2026-08-21 | 1.1243元 | 1.1593元 |
| 2026-08-20 | 1.1244元 | 1.1594元 |
| 2026-08-19 | 1.1243元 | 1.1593元 |
| 2026-08-18 | 1.1244元 | 1.1594元 |
| 2026-08-17 | 1.1243元 | 1.1593元 |
| 2026-08-14 | 1.1241元 | 1.1591元 |
| 2026-08-13 | 1.1240元 | 1.1590元 |
| 2026-08-12 | 1.1239元 | 1.1589元 |
| 2026-08-11 | 1.1238元 | 1.1588元 |
| 2026-08-10 | 1.1238元 | 1.1588元 |
| 2026-08-07 | 1.1236元 | 1.1586元 |
| 2026-08-06 | 1.1235元 | 1.1585元 |
| 2026-08-05 | 1.1235元 | 1.1585元 |
| 2026-08-04 | 1.1234元 | 1.1584元 |
| 2026-08-03 | 1.1233元 | 1.1583元 |
| 2026-07-31 | 1.1233元 | 1.1583元 |
| 2026-07-30 | 1.1232元 | 1.1582元 |
| 2026-07-29 | 1.1231元 | 1.1581元 |
| 2026-07-28 | 1.1230元 | 1.1580元 |
| 2026-07-27 | 1.1231元 | 1.1581元 |
| 2026-07-24 | 1.1230元 | 1.1580元 |
| 2026-07-23 | 1.1230元 | 1.1580元 |
| 2026-07-22 | 1.1229元 | 1.1579元 |
| 2026-07-21 | 1.1228元 | 1.1578元 |
| 2026-07-20 | 1.1227元 | 1.1577元 |
| 2026-07-17 | 1.1227元 | 1.1577元 |
| 2026-07-16 | 1.1226元 | 1.1576元 |
| 2026-07-15 | 1.1226元 | 1.1576元 |
| 2026-07-14 | 1.1226元 | 1.1576元 |
| 2026-07-13 | 1.1225元 | 1.1575元 |
| 2026-07-10 | 1.1224元 | 1.1574元 |
| 2026-07-09 | 1.1223元 | 1.1573元 |
| 2026-07-08 | 1.1223元 | 1.1573元 |
| 2026-07-07 | 1.1222元 | 1.1572元 |