国泰海通安润90天持有期中短债债券A (025590.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-19基金净值1.1108元 (2026-01-16) 基金经理李佳闻成立以来分红再投入年化收益率0.26% (6927 / 7187) |
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国泰海通安润90天持有期中短债债券A(025590) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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