光大保德信阳光混合D (025575.jj ) 申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2405元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.36% (8469 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光混合A 、光大保德信阳光混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信阳光混合D(025575) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.2405元 | 2.2405元 |
| 2026-09-01 | 2.2695元 | 2.2695元 |
| 2026-08-31 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-08-28 | 2.2967元 | 2.2967元 |
| 2026-08-27 | 2.2683元 | 2.2683元 |
| 2026-08-26 | 2.2494元 | 2.2494元 |
| 2026-08-25 | 2.2404元 | 2.2404元 |
| 2026-08-24 | 2.2718元 | 2.2718元 |
| 2026-08-21 | 2.2721元 | 2.2721元 |
| 2026-08-20 | 2.2271元 | 2.2271元 |
| 2026-08-19 | 2.1924元 | 2.1924元 |
| 2026-08-18 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2026-08-17 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-08-14 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2026-08-13 | 2.1486元 | 2.1486元 |
| 2026-08-12 | 2.2159元 | 2.2159元 |
| 2026-08-11 | 2.2022元 | 2.2022元 |
| 2026-08-10 | 2.2719元 | 2.2719元 |
| 2026-08-07 | 2.2334元 | 2.2334元 |
| 2026-08-06 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-08-05 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-08-04 | 2.1176元 | 2.1176元 |
| 2026-08-03 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2026-07-31 | 2.1364元 | 2.1364元 |
| 2026-07-30 | 2.1263元 | 2.1263元 |
| 2026-07-29 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-07-28 | 2.0656元 | 2.0656元 |
| 2026-07-27 | 2.0744元 | 2.0744元 |
| 2026-07-24 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2026-07-23 | 2.1007元 | 2.1007元 |
| 2026-07-22 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2026-07-21 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-07-20 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-07-17 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2026-07-16 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2026-07-15 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2026-07-14 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2026-07-13 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-07-10 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2026-07-09 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-07-08 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-07-07 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-07-06 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2026-07-03 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-07-02 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-07-01 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-06-30 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-06-29 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-06-26 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-06-25 | 1.8691元 | 1.8691元 |