光大保德信阳光混合D (025575.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9392元 (2026-07-13) 成立以来分红再投入年化收益率-18.09% (9212 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光混合(025573) 、光大保德信阳光混合C |
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光大保德信阳光混合D(025575) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-07-10 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2026-07-09 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-07-08 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-07-07 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-07-06 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2026-07-03 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-07-02 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-07-01 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-06-30 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-06-29 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-06-26 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-06-25 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-06-24 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-06-23 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-06-22 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2026-06-18 | 1.9763元 | 1.9763元 |
| 2026-06-17 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-06-16 | 2.0467元 | 2.0467元 |
| 2026-06-15 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-06-12 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2026-06-11 | 1.9855元 | 1.9855元 |
| 2026-06-10 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-06-09 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-06-08 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-06-05 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-06-04 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2026-06-03 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2026-06-02 | 2.1573元 | 2.1573元 |
| 2026-06-01 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-05-29 | 2.1621元 | 2.1621元 |
| 2026-05-28 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2026-05-27 | 2.2283元 | 2.2283元 |
| 2026-05-26 | 2.2745元 | 2.2745元 |
| 2026-05-25 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-05-22 | 2.2448元 | 2.2448元 |
| 2026-05-21 | 2.2347元 | 2.2347元 |
| 2026-05-20 | 2.2752元 | 2.2752元 |
| 2026-05-19 | 2.2796元 | 2.2796元 |
| 2026-05-18 | 2.2882元 | 2.2882元 |
| 2026-05-15 | 2.3326元 | 2.3326元 |
| 2026-05-14 | 2.3716元 | 2.3716元 |
| 2026-05-13 | 2.4267元 | 2.4267元 |
| 2026-05-12 | 2.4603元 | 2.4603元 |
| 2026-05-11 | 2.4518元 | 2.4518元 |
| 2026-05-08 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-05-07 | 2.4531元 | 2.4531元 |
| 2026-05-06 | 2.4393元 | 2.4393元 |
| 2026-04-30 | 2.4019元 | 2.4019元 |
| 2026-04-29 | 2.4389元 | 2.4389元 |