光大保德信阳光混合D (025575.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4393元 (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (6078 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光混合(025573) 、光大保德信阳光混合C |
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光大保德信阳光混合D(025575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.4393元 | 2.4393元 |
| 2026-04-30 | 2.4019元 | 2.4019元 |
| 2026-04-29 | 2.4389元 | 2.4389元 |
| 2026-04-28 | 2.4107元 | 2.4107元 |
| 2026-04-27 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-04-24 | 2.3875元 | 2.3875元 |
| 2026-04-23 | 2.3856元 | 2.3856元 |
| 2026-04-22 | 2.4096元 | 2.4096元 |
| 2026-04-21 | 2.4217元 | 2.4217元 |
| 2026-04-20 | 2.4085元 | 2.4085元 |
| 2026-04-17 | 2.4056元 | 2.4056元 |
| 2026-04-16 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2026-04-15 | 2.4261元 | 2.4261元 |
| 2026-04-14 | 2.4311元 | 2.4311元 |
| 2026-04-13 | 2.4382元 | 2.4382元 |
| 2026-04-10 | 2.4553元 | 2.4553元 |
| 2026-04-09 | 2.4553元 | 2.4553元 |
| 2026-04-08 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-04-07 | 2.4278元 | 2.4278元 |
| 2026-04-03 | 2.3999元 | 2.3999元 |
| 2026-04-02 | 2.4137元 | 2.4137元 |
| 2026-04-01 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2026-03-31 | 2.3835元 | 2.3835元 |
| 2026-03-30 | 2.4031元 | 2.4031元 |
| 2026-03-27 | 2.3653元 | 2.3653元 |
| 2026-03-26 | 2.3355元 | 2.3355元 |
| 2026-03-25 | 2.3688元 | 2.3688元 |
| 2026-03-24 | 2.3346元 | 2.3346元 |
| 2026-03-23 | 2.2577元 | 2.2577元 |
| 2026-03-20 | 2.3501元 | 2.3501元 |
| 2026-03-19 | 2.3765元 | 2.3765元 |
| 2026-03-18 | 2.4436元 | 2.4436元 |
| 2026-03-17 | 2.4449元 | 2.4449元 |
| 2026-03-16 | 2.4614元 | 2.4614元 |
| 2026-03-13 | 2.5052元 | 2.5052元 |
| 2026-03-12 | 2.5079元 | 2.5079元 |
| 2026-03-11 | 2.5236元 | 2.5236元 |
| 2026-03-10 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-03-09 | 2.4705元 | 2.4705元 |
| 2026-03-06 | 2.4873元 | 2.4873元 |
| 2026-03-05 | 2.4672元 | 2.4672元 |
| 2026-03-04 | 2.4753元 | 2.4753元 |
| 2026-03-03 | 2.5094元 | 2.5094元 |
| 2026-03-02 | 2.5672元 | 2.5672元 |
| 2026-02-27 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2026-02-26 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2026-02-25 | 2.5433元 | 2.5433元 |
| 2026-02-24 | 2.5189元 | 2.5189元 |
| 2026-02-13 | 2.4758元 | 2.4758元 |
| 2026-02-12 | 2.5138元 | 2.5138元 |