光大保德信阳光混合D (025575.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28基金净值2.4074元 (2026-01-12) 基金经理陈栋成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6741 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光混合A 、光大保德信阳光混合C |
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光大保德信阳光混合D(025575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2.4074元 | 2.4074元 |
| 2026-01-09 | 2.4018元 | 2.4018元 |
| 2026-01-08 | 2.3877元 | 2.3877元 |
| 2026-01-07 | 2.3861元 | 2.3861元 |
| 2026-01-06 | 2.4031元 | 2.4031元 |
| 2026-01-05 | 2.3863元 | 2.3863元 |
| 2025-12-31 | 2.3545元 | 2.3545元 |
| 2025-12-30 | 2.3615元 | 2.3615元 |
| 2025-12-29 | 2.3647元 | 2.3647元 |
| 2025-12-26 | 2.3967元 | 2.3967元 |
| 2025-12-25 | 2.4042元 | 2.4042元 |
| 2025-12-24 | 2.4082元 | 2.4082元 |
| 2025-12-23 | 2.4043元 | 2.4043元 |
| 2025-12-22 | 2.3905元 | 2.3905元 |
| 2025-12-19 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2025-12-18 | 2.3737元 | 2.3737元 |
| 2025-12-17 | 2.3659元 | 2.3659元 |
| 2025-12-16 | 2.3454元 | 2.3454元 |
| 2025-12-15 | 2.3702元 | 2.3702元 |
| 2025-12-12 | 2.3739元 | 2.3739元 |
| 2025-12-11 | 2.3519元 | 2.3519元 |
| 2025-12-10 | 2.3575元 | 2.3575元 |
| 2025-12-09 | 2.3534元 | 2.3534元 |
| 2025-12-08 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2025-12-05 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2025-12-04 | 2.3748元 | 2.3748元 |
| 2025-12-03 | 2.3843元 | 2.3843元 |
| 2025-12-02 | 2.3813元 | 2.3813元 |
| 2025-11-28 | 2.3675元 | 2.3675元 |