光大保德信阳光混合D (025575.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4705元 (2026-03-09) 基金经理陈栋饶于晨成立以来分红再投入年化收益率4.35% (5006 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光混合A 、光大保德信阳光混合C |
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光大保德信阳光混合D(025575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 2.4705元 | 2.4705元 |
| 2026-03-06 | 2.4873元 | 2.4873元 |
| 2026-03-05 | 2.4672元 | 2.4672元 |
| 2026-03-04 | 2.4753元 | 2.4753元 |
| 2026-03-03 | 2.5094元 | 2.5094元 |
| 2026-03-02 | 2.5672元 | 2.5672元 |
| 2026-02-27 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2026-02-26 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2026-02-25 | 2.5433元 | 2.5433元 |
| 2026-02-24 | 2.5189元 | 2.5189元 |
| 2026-02-13 | 2.4758元 | 2.4758元 |
| 2026-02-12 | 2.5138元 | 2.5138元 |
| 2026-02-11 | 2.5209元 | 2.5209元 |
| 2026-02-10 | 2.4966元 | 2.4966元 |
| 2026-02-09 | 2.5021元 | 2.5021元 |
| 2026-02-06 | 2.4888元 | 2.4888元 |
| 2026-02-05 | 2.4999元 | 2.4999元 |
| 2026-02-04 | 2.5005元 | 2.5005元 |
| 2026-02-03 | 2.4713元 | 2.4713元 |
| 2026-02-02 | 2.4388元 | 2.4388元 |
| 2026-01-30 | 2.5196元 | 2.5196元 |
| 2026-01-29 | 2.5754元 | 2.5754元 |
| 2026-01-28 | 2.5506元 | 2.5506元 |
| 2026-01-27 | 2.5193元 | 2.5193元 |
| 2026-01-26 | 2.5328元 | 2.5328元 |
| 2026-01-23 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-01-22 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2026-01-21 | 2.5015元 | 2.5015元 |
| 2026-01-20 | 2.4721元 | 2.4721元 |
| 2026-01-19 | 2.4357元 | 2.4357元 |
| 2026-01-16 | 2.4179元 | 2.4179元 |
| 2026-01-15 | 2.4257元 | 2.4257元 |
| 2026-01-14 | 2.4188元 | 2.4188元 |
| 2026-01-13 | 2.4071元 | 2.4071元 |
| 2026-01-12 | 2.4074元 | 2.4074元 |
| 2026-01-09 | 2.4018元 | 2.4018元 |
| 2026-01-08 | 2.3877元 | 2.3877元 |
| 2026-01-07 | 2.3861元 | 2.3861元 |
| 2026-01-06 | 2.4031元 | 2.4031元 |
| 2026-01-05 | 2.3863元 | 2.3863元 |
| 2025-12-31 | 2.3545元 | 2.3545元 |
| 2025-12-30 | 2.3615元 | 2.3615元 |
| 2025-12-29 | 2.3647元 | 2.3647元 |
| 2025-12-26 | 2.3967元 | 2.3967元 |
| 2025-12-25 | 2.4042元 | 2.4042元 |
| 2025-12-24 | 2.4082元 | 2.4082元 |
| 2025-12-23 | 2.4043元 | 2.4043元 |
| 2025-12-22 | 2.3905元 | 2.3905元 |
| 2025-12-19 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2025-12-18 | 2.3737元 | 2.3737元 |