光大保德信阳光混合D (025575.jj ) 申	基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模2.41亿元 (2026-06-30) 基金净值2.2405元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.36% (8469 / 9411)
相关基金:	主从基金: 光大保德信阳光混合A 、光大保德信阳光混合C
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光大保德信阳光混合D(025575) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	光大保德信阳光混合型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-21	光大保德信阳光混合型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-26	光大保德信阳光混合型证券投资基金招募说明书（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-06-26	光大保德信阳光混合型证券投资基金（光大保德信阳光混合D）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-06-26	光大保德信阳光混合型证券投资基金（光大保德信阳光混合A）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-06-26	光大保德信阳光混合型证券投资基金（光大保德信阳光混合C）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-04-22	光大保德信阳光混合型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-03-04	光大保德信阳光混合型证券投资基金（光大保德信阳光混合D）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-03-04	光大保德信阳光混合型证券投资基金（光大保德信阳光混合A）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-03-04	光大保德信阳光混合型证券投资基金（光大保德信阳光混合C）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-03-04	光大保德信阳光混合型证券投资基金招募说明书（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-02-28	光大保德信阳光混合型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2026-01-22	光大保德信阳光混合型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2026-01-06	光大阳光混合型集合资产管理计划审计报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-11-27	光大保德信阳光混合型证券投资基金（光大保德信阳光混合A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-11-27	光大保德信阳光混合型证券投资基金（光大保德信阳光混合C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-11-27	光大保德信阳光混合型证券投资基金（光大保德信阳光混合D）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-11-27	关于光大阳光混合型集合资产管理计划变更注册为光大保德信阳光混合型证券投资基金相关业务安排的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-11-27	光大保德信基金管理有限公司光大保德信阳光混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-11-27	光大保德信阳光混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-11-27	光大保德信阳光混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论