光大保德信阳光混合D (025575.jj ) 申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2405元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.36% (8469 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光混合A 、光大保德信阳光混合C |
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光大保德信阳光混合D(025575) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 211.31万元 | 1.20% | 35.22万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 211.31万元 | 1.20% | 35.22万元 | 0.20% |