光大保德信阳光混合D (025575.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4873元 (2026-03-06) 基金经理陈栋饶于晨成立以来分红再投入年化收益率5.06% (4726 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光混合A 、光大保德信阳光混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信阳光混合D(025575) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.43亿 | 64.94% |
| (其中) 股票 | 2.43亿 | 64.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,323.22万 | 6.21% |
| (其中) 债券 | 2,323.22万 | 6.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,005.27万 | 24.09% |
| 4 | 其他资产 | 1,779.35万 | 4.76% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.36亿 | 36.42% |
| 金融业 | 1,228.80万 | 3.29% |
| 采矿业 | 1,163.60万 | 3.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,087.60万 | 2.91% |
| 建筑业 | 856.80万 | 2.29% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.92%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 3,308.64万 | 8.85% |
| 工业 | 2,535.76万 | 6.78% |
| 公用事业 | 479.79万 | 1.28% |
加载中......