光大保德信阳光混合D (025575.jj ) 申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2695元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.14% (8337 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光混合A 、光大保德信阳光混合C |
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光大保德信阳光混合D(025575) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 光大保德信阳光混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 光大保德信阳光混合 | ||
| 基金主代码 | 025573 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2025-11-27 | ||
| 总份额 | 1.34亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 光大保德信阳光混合A | 光大保德信阳光混合C | 光大保德信阳光混合D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 025573 | 025574 | 025575 |
| 子基金份额 | 342.00万 份 (2026-06-30) | 12.12万 份 (2026-06-30) | 1.31亿 份 (2026-06-30) |