光大保德信阳光混合D (025575.jj ) 申	基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模2.41亿元 (2026-06-30) 基金净值2.2405元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.36% (8469 / 9411)
相关基金:	主从基金: 光大保德信阳光混合A 、光大保德信阳光混合C
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光大保德信阳光混合D(025575) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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光大保德信阳光混合D.(025575) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信阳光混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.85元	2.41亿	1.31亿元	--
2026-03-31	2.38元	3.56亿	1.49亿元	--
2025-12-31	2.35元	3.63亿	1.54亿元	--